全球瞩目!美联储放历史级大招,鲍威尔现高情商发言

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北京时间凌晨两点,美联储如期公布了最新利率决议,历史罕见的宣布一次性加息75个基点。

美联储宣布一次性加息75个基点

在全球投资者的瞩目中,北京时间周四凌晨,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布了最新的利率决议,一如市场预料,本次会议加息75个基点,将基准利率上调至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大。

回顾美联储历史,加息75个基点或更多的次数非常罕见,自1970年代以来的五十二年仅有28次。上一次更是要追溯到近28年前。

至此,美联储已连续三次会议加息,2022年3月、5月分别加息25个基点和50个基点。

其实,对加息的预期,市场已经有所准备。在美联储议息决议公布前,包括摩根大通、野村、高盛、巴克莱、德意志银行等在内的投行都预计,美联储将宣布加息75个基点。

因此,美联储加息75个基点,市场已经有所反映。这也是,美股之前连续暴跌的主要原因。

关于市场关心的通胀,美联储表示,坚决承诺将通胀率恢复到2%,目前通货膨胀仍然居高不下,反映出与大流行相关的供需失衡、能源价格上涨、更大的价格压力;重申认为持续加息是适当的。

美联储FOMC经济预期显示,2022、2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为3.4%,3.8%,3.4%;2022、2023、2024年底PCE通胀预期中值分别为5.2%,2.6%,2.2%。

点阵图显示,2022、2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别升至3.4%,3.8%,3.4%。

美联储声明称,资产负债表缩减将按计划进行,在评估适当的政策立场时,将继续监测收到的信息对经济前景的影响;如果出现可能阻碍委员会实现目标的风险,委员会准备酌情调整货币政策立场;将贴现利率从1.0%上调至1.75%。

鲍威尔发言重振信心

值得注意的是,美股在美联储决议刚刚公布时曾一度齐齐跳水,而之后又出现回升。截至收盘,道琼斯指数涨1.00%,报30668.53点;纳斯达克综合指数涨2.50%,报11099.15点;标普500指数涨1.46%终结五连阴,报3789.99点。

盘面上,大型科技股全线上涨,苹果涨2.01%,微软涨2.97%,谷歌涨2.98%,亚马逊涨5.24%,Meta涨3.43%。

而这则与鲍威尔随后的发言有关。鲍威尔在演讲中弱化了高利率对经济的负面影响,并且强调了加息75个基点不会成为常态。

美联储主席鲍威尔称,下次会议最有可能是50个基点或75个基点,但他预计加息75个基点的举措不会成为常态。

他还强调,未来几个月将寻找通胀下降的有力证据,加息步伐将取决于未来数据。

对于加息75基点的决定,他解释称,自美联储5月会议以来,通胀意外上升。作为回应,美联储决定大幅提高利率。这将有助于确保长期通胀预期保持稳定。

关于通胀,鲍威尔指出,坚定地致力于让通胀回落。我们必须降低通货膨胀来帮助就业人口。目前的情况很明显,劳动力市场极度紧张,通货膨胀太高。

关于经济复苏,房地产业活动似乎正在放缓。商业固定投资的增长似乎放缓。但美国经济非常强劲,有能力应对紧缩政策。

但和鲍威尔不同,美国的经济分析师对于美国经济增长前景并不乐观。

富国银行分析师Jay Bryson在周三最新发布的一份报告中说,他在大约一周前还预计会出现软着陆,但现在他的基本预期是温和衰退。

富国银行目前预测,随着通胀在经济中变得更加根深蒂固,侵蚀消费者的消费能力,以及美联储采取更积极的措施来解决通胀问题,美国经济将从2023年中期开始出现“温和衰退”。

与此同时,国际评级机构穆迪也表示,美国经济软着陆的可能性较低。该机构货币政策研究主管Ryan Sweet在一份研究报告中表示,“美联储将升息,直到决策者打破通胀,但风险在于,他们也会伤害经济。经济增长正在放缓,金融市场环境收紧和取消货币政策的影响尚未对经济造成冲击。”

A股依然将“以我为主”

此外,对于A股而言,虽然也会受到一定的影响,但总体上还是会呈现“以我为主”的特征。

就以往经验而言,A股高景气赛道短期估值波动受美联储加息影响较大,而中期股价趋势取决于基本面和产业周期。

不过值得注意的是当前中外市场面临的核心矛盾不同,决定了中外市场政策走势截然相反。

招商证券指出,过去的经验显示,全球经济陷入衰退之后,中国加码稳增长,经济率先恢复,带动全球经济复苏。而这一次,全球经济刚开始进入下行周期,中国已经开始发力稳增长。对于全球资本来说,总是布局经济相对最强经济体,这就可以理解为什么全球资本青睐中国。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,美联储加息缩表主要是应对美国高通胀,对于A股市场影响并不大,美股处于历史估值高位,A股市场则是处于历史估值底部附近,两个市场位置不同。这两日受到券商股大涨推动,A股指数进一步回升,市场上涨趋势进一步确定,这是A股市场做多信心增强的一个表现。

此外,据证券时报报道,站在全市场来看,A股之所以能够持续走出独立行情、成为全球资本避风港主要有以下三大原因:一是中美金融周期错位。目前美国通胀高企,货币政策从宽松快速转向紧缩。而中国货币政策保持了较高的独立性。

二是A股估值在全球仍处于较低的位置;三是A股已经提前下跌到位。受多种因素影响,A股已经提前释放风险。

posted @ 22-06-23 11:39  作者:admin  阅读量:
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