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道达投资手记:大盘要选择方向了,如何应对?

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2022-08-01 20:24

上周,市场给人的整体感觉几乎就是前一周的翻版——冲高回落。而如果把这两周上证指数的节奏连在一起来看,就是一个非常清晰的对称式箱体震荡结构,比较符合 7 月中旬我们对市场的预判。

震荡究竟何时结束?如何应对震荡的市场?对此,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

牛博士:达哥,你好,近期 A 股震荡的行情把不少人折腾得够呛,甚至信心受到影响,这样的震荡行情何时能够结束?又该如何应对?

道达:应该说,上证指数 7 月份以来的调整,符合我们的预判,尤其是 7 月中旬,达哥对于上证指数接下来可能展开的区间震荡结构也作了详细的推演。从目前来说,这个推演算是验证了。

当时,提出的应对策略是严格控制小仓位,紧跟主线,区间震荡下沿当机会看待,上沿则选择高抛,这些都是之前说过的。到目前为止,这个策略还是非常实用的。只要市场调整以来仓位控制得合理,跑赢市场的概率并不低。

不过,随着上证指数震荡时间的拉长,策略也需要作相应的调整。把上周的上证指数和前一周的上证指数连在一起看,形成了一个非常对称的箱体震荡结构,严格来说,这个震荡是略微弱势的,具体可以参照历史的走势。

上证指数要想打破当前的震荡格局,向上不仅得攻出力度,还得回踩确认这个箱体才行;向下则可能相对容易一些。所以,整体来看上证指数的形态对空方是有利的,这也不是说指数就要下跌多少的意思。在操作上,完全可以等市场作出选择,然后跟随即可。

至于说震荡行情何时结束,达哥也不能肯定,按照我对上证指数历史走势的总结,应该说目前上证指数已经具备了选择方向的能力,最快可能是下周;向下若创出近期新低并且出现止跌,是可以当作机会对待的。当然,上证指数也完全可以选择继续箱体震荡的方式,那么我们的策略就不会变,只是震荡的时间越长,就越需要小心。

短期来看,就各个行情软件的默认均线来看,上证指数目前位置的下方仅剩下一条 60 日均线。这条均线的支撑大家都看得到,一般大家都看得到的支撑,要么没碰到就拉起来,要么就是要砸穿一下。

从周五沪指放量下跌的情况来看,虽然没跌穿,但跌穿的概率也不低,这是需要做好准备的。至于砸穿后怎么走,其实才是需要重点研究的。重点关注是否会出现止跌信号,同时也可以结合个股情绪观察是否达到情绪冰点。如果达到情绪冰点,那么一般都会有反弹。

从更长的周期来说,7 月市场基本是震荡调整的节奏,接下来的 8 月很可能会有一个反弹。8 月行情,可能类似于 5 月份那种步步为营的节奏,一轮震荡蓄势之后选择方向,再放量反击然后结束战斗。

那么,这必然需要确定新的炒作主线,是关注的重点。我们不需要去预判大盘涨多少,需要做的是维护市场稳定的行情下,新的预期炒作风口在哪里?这才是重点,从中挖掘潜力品种,波段博弈。

只有集中在主线上,才可以重个股轻指数。在大盘方向没有确定之前,建议大家还是老老实实控制好仓位,不要盲目地看涨做多,不要激进和侥幸。

牛博士:既然说到了潜在主线,有哪些思考的方向?

道达:市场运行到现在,大家应该都是同样的感受,资金仍然集中在新能源赛道中。即便是上周强势的工业金属板块,内部也在分化,涨得好的个股仍然是和新能源密切相关。其他板块比如消费、科技等,确实想尝试打破这样的格局,但都是一日游,没有显示出持续性。

这说明市场和前几周没有差异,赚钱效应仍然以赛道股为主,只能去挖掘相关的外延题材。比较有新意的是自动化设备或者说是机器人板块,说是新意也只是相对而言的,和新能源关系并不大,但这也算是市场上个月的老题材。目前这个方向已经走出趋势,可以继续挖掘机会。

整体来说,以新能源为主赛道的市场风格没有改变。潜在的关注品种,达哥也只能从走势结构上说,以强势箱体结构来对抗上证指数 7 月份调整的板块,都是可以在当中寻找机会的。另外,小盘股最近走得非常不错,中证 1000 指数在上周还创出了新高。

相比较来看,上证 50 指数就显得非常弱了,基本跌去了 4 月 27 日以来这轮反弹一大半的涨幅;沪深 300 指数略好一些,但近期也跌去了反弹一半的涨幅。一般来说,这种大小风格的极端背离,都会有修复。所以,接下来或者说下周,会有一个非常有意思的看点,跷跷板效应很可能会短期扭转一下。

这也和上证指数密切相关,上证指数要出现止跌修复,一种比较不错的选择就是中证 1000 指数在这里调整一下,权重可以稳一稳并搭个舞台,为了让后续题材能够更好地唱戏。 (张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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